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每日分析

資料日期：2026 年 10 月 28 日



台股市場日報 28-Oct-26

盤勢概況分析
- 指數表現：連假期間美股半導體回穩，台股以 46,211.20 點開高（+169.77 點），盤中最高上漲 544 點至 46,585 點，一度收復季線，隨後欣興、台光電等高價電子股賣壓湧現，翻黑下探 45,676.67 點（-365 點），高低震盪 909 點；尾盤台積電湧入 6,434 張買單拉抬，終場上漲 54.80 點 (+0.12%)，收 46,096.23 點，守住 46,000 點；櫃買指數跌 2.49 點 (-0.65%)，收 379.20 點。
- 成交量能：集中市場成交值 11,786 億元，櫃買 1,884 億元。類股以汽車 (+1.93%)、營建 (+1.80%)、造紙 (+1.28%)、電機 (+0.96%) 漲幅居前，電子類持平 (+0.03%)；玻璃陶瓷 (-2.68%)、塑膠 (-0.48%)、橡膠 (-0.37%) 走弱。
- 技術面：加權指數盤中一度收復季線，但隨即遭賣壓擊退，技術面仍屬弱勢，波段低點尚待確認；日 KD 已進入低檔區，預期短線將在季線附近反覆震盪，上檔有壓、下檔有買盤承接。
- 市場焦點：新台幣收盤升值 5.6 分至 32.452 元，盤中由貶轉升，最弱 32.604 元，成交量 34.36 億美元。央行書面報告指出，7 月至 10/21 外資賣超台股 1 兆 2,488 億元、淨匯出 543 億美元，今年累計淨匯出 776 億美元，新台幣今年貶值 3.23%；外資今日上市賣超 80.39 億元，連 2 賣。

重點族群情況
- 電子權值分歧、記憶體走強：台積電漲15元收2,400元，鴻海漲1.02%；聯發科失守4,000元，台達電、大立光及聯電同步走弱。記憶體逆勢反攻，南亞科漲27元、華邦電漲逾5%，國巨、京元電子及日月光投控相對強勢。
- PCB／CCL重挫、光通訊分化：受AWS Trainium 4訂單轉移傳聞影響，台燿、尖點跌停，台光電重挫320元，臻鼎、騰輝電子-KY及ABF載板族群同步走弱；光通訊則由聯亞漲5.26%、華星光漲3.89%領軍反彈，光聖逆勢下跌。
- 傳產與題材股活躍：汽車、營建類股漲近 2%，緯穎漲 5.98% 重回 1,950 元，廣達漲 1.71%；機器人概念股上銀、東台漲停，大銀微走強，資安股大世科漲停。塑化四寶互有漲跌，台化漲 1.92%，台塑漲 0.81%，南亞跌 1.16%，台塑化跌 0.47%。金融保險類股漲 0.74%，富邦金漲 2.21%，國泰金、中信金、台新新光金同步小漲。

期貨與選擇權
- 台指期 11 月合約下跌 128 點至 46,106 點，期現貨正價差 9.77 點，成交量 100,478 口，未平倉量增加 1,608 口至 116,866 口。11 月選擇權最大 Call OI 集中 53,000 點、最大 Put OI 集中 38,000 點；10 月 W4 週選擇權買權最大 OI 落在 48,600 點，賣權最大 OI 落在 45,000 點。
- 三大法人台指期合計由淨空轉為淨多 463 口，增加 899 口，其中外資淨空單減少 1,254 口至 -86,043 口；投信淨多單增加 1,451 口至 85,052 口；自營商淨多單減少 1,806 口至 1,454 口。

觀盤重點
- 法人籌碼：上市外資賣超 80.39 億元，連 2 賣；投信買超 236.05 億元，自營商賣超 123.99 億元，合計買超 31.67 億元。上櫃外資買超 38.30 億元、投信買超 26.73 億元、自營商買超 19.52 億元，合計買超 84.55 億元。
- 支撐與壓力：加權指數收 46,096.23 點，下檔支撐看今日低點 45,676 點及 45,500 點，上檔壓力為季線及今日高點 46,585 點。
- 國際變數：亞股 27 日反彈，日經 225 重返 63,000 點、KOSPI 大漲逾 3%。中東斡旋帶動油價回落約 1%，布蘭特原油仍在每桶 115 美元附近。本週聚焦 10/28 Alphabet、微軟財報，10/29 英特爾財報，聯準會利率決議，以及 11/3 美國期中選舉。中央大學 10 月消費者信心指數降至 66.27 點，耐久財信心創逾 17 年新低。

法說會焦點公司
- 半導體／IC 設計：聯電 UMC (2303)、穩懋 WIN (3105)、譜瑞-KY Parade (4966)、長科* CWTC (6548) - 關注晶圓代工稼動率、化合物半導體需求、高速傳輸晶片與封裝導線架出貨動能。
- 光通訊／半導體測試：聯亞 LandMark (3081)、精測 CHPT (6510) - 觀察 AI 資料中心高速光通訊需求、先進製程測試介面。
- PCB／軟體：瀚宇博 HannStar Board (5469)、精成科 GBM (6191)、訊連 CyberLink (5203) - 關注高階 PCB 與伺服器應用需求，以及生成式 AI、影像編輯軟體與訂閱業務成長。
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