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每日分析

資料日期：2026 年 11 月 06 日



台股市場日報 06-Nov-26 

盤勢概況分析
- 加權指數週四開低走低，盤中高點 42,873.81 點，尾盤賣壓加重，終場收 41,574.72 點，下跌 1,374.19 點（3.20%），失守 42,000 點；成交金額 9,870.99 億元，較前一交易日減少 16.13%。櫃買指數重挫 6.41%，跌幅倍於大盤。
- 資金續撤出高本益比 AI 與電子材料股，僅受惠油價回落的航空與防禦型金融獲承接。
- 民主黨拿下美國國會兩院，市場憂 AI 資料中心監管轉嚴，加上高位階股本益比修正與融資斷頭賣壓，跌勢延續。指數跌落所有均線之下，RSI 降至 23.72、K 值 11.11，進入超賣區。

重點族群情況
- AI 權值股重挫：資料中心監管疑慮衝擊 AI 供應鏈；台達電 (2308) 法說展望持平，與聯發科 (2454)、聯電 (2303)、緯穎 (6669) 跌幅同在 7% 上下，台積電 (2330) 僅回檔 0.88%。
- PCB 上游材料跌停：電子零組件指數重挫 8.72%、玻璃陶瓷指數下跌 9.44%。AI 題材漲多引發獲利了結，健策 (3653)、南電 (8046) 與玻纖布廠台玻 (1802)、富喬 (1815) 均跌停，外資賣超台玻 34,712 張居首。
- 塑化隨油價反轉：塑膠指數重挫 8.51%。市場預期選後中東戰事加快結束，油價連日重挫，台塑化 (6505)、南亞 (1303) 跌停，台塑 (1301)、台化 (1326) 跌約 6%。
- 光學鏡頭走弱：光電指數下跌 7.24%。大立光 (3008) 十月營收年減，並預估 11 月出貨動能下滑，股價重挫 9.68%，玉晶光 (3406) 同步跌停。

期貨與選擇權
- 台指期收 41,882 點，下跌 1,321 點，正價差由 254 點擴大至 307 點。量縮倉增，顯示新部位進場而非恐慌平倉；期貨跌幅小於現貨，正價差擴大。
- 週選擇權買權最大未平倉在 48,300 點、賣權在 40,900 點，區間寬達 7,400 點；賣權大量區距收盤僅約 675 點，波動預期明顯升高。

觀盤重點
- 法人籌碼：上市外資賣超 1,024.61 億元、投信買超 225.94 億元、自營商賣超 435.27 億元，合計賣超 1,233.94 億元。外資台指期淨空單增加 2,004 口至 95,651 口；現貨期貨同步偏空，投信承接難抵外資賣壓。
- 融資維持率：上市融資維持率 155.73% (-8.93%)，上櫃融資維持率 149.03% (-9.76%)。
- 技術／量價：加權指數收 41,574.72 點，成交金額減少 16.13%，盤中低點 41,513.57 點，收盤貼近低點。量縮續跌顯示承接不足；收復 42,000 點有利跌勢收斂，跌破 41,513.57 點並逼近 40,900 點則波動恐擴大。
- 國際事件：選後 AI 監管疑慮擴大為全面拋售，那斯達克 100 指數創 2020 年 3 月以來最大單日跌幅；美光 (MU) 傳因勞資爭議暫緩桃園新廠施工，高通 (QCOM) 財測不如預期；Fed 官員仍主張升息。台股半導體與記憶體供應鏈評價及外資風險偏好續承壓。

法說會焦點公司
- 記憶體：群聯 (8299) 出席券商法說說明第三季成果，創見 (2451)、威剛 (3260) 同日登場；焦點在記憶體報價。
- 半導體：聯詠 (3034)、世芯-KY (3661)、世界 (5347) 公布第三季財報與展望；觀察 AI ASIC 需求與成熟製程稼動。
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